魔力斯的指數化投資及資產配置計畫【每季操作分析 – 2020年第三季】

本季結算至2020年9月30日,延續上一季 的上漲行情,0050股價在2020-07-27收盤價首度破百漲到了歷史新高之後,就一直維持高點震盪,直到2020年9月30日收盤價仍為每股103.00塊,魔力斯按照『進階再平衡』投資策略,本季的操作在2020-07-22執行了每單月固定買入1張元大台灣50(0050),並買入一張元大美債20年(00679B)後,便建倉完成,隨後開始執行『進階再平衡』投資策略。
最終本季交易紀錄有以下12筆
[01] 2020-07-22 定期定股買入0050共1張 (股價:99.10)
[02] 2020-07-22 買入00679B共1張 (股價:50.10)
========  建倉完成  ========
[03] 2020-07-28 再平衡減碼賣出0050共1張 (股價:103.25)
[04] 2020-07-28 再平衡減碼買入00679B共2張 (股價:50.75)
[05] 2020-08-04 再平衡減碼賣出0050共1張 (股價:103.00)
[06] 2020-08-04 再平衡減碼買入00679B共2張 (股價:50.80)
[07] 2020-08-12 再平衡減碼賣出0050共1張 (股價:103.35)
[08] 2020-08-12 再平衡減碼買入00679B共2張 (股價:49.78)
[09] 2020-08-26 再平衡減碼賣出0050共1張 (股價:104.20)
[10] 2020-08-26 再平衡減碼買入00679B共2張 (股價:48.91)
[11] 2020-09-10 再平衡減碼賣出0050共1張 (股價:102.40)
[12] 2020-09-10 再平衡減碼買入00679B共2張 (股價:48.70)

截至2020年9月30日為止,本季魔力斯的交易記錄總報酬率詳如下表:

本季台股在7月份大漲一波,不但恢復疫情前價格而且還創下歷史新高之後,8、9兩月維持盤整格局,因此0050的股價從2020-06-3089.90一路漲到了2020-09-30103.00

觀察元大台灣50(0050)樂活五線譜,現在位於極度樂觀線下方一點點,是一個絕對昂貴的價格位置。因此現階段就是依照『進階再平衡』投資策略賣出0050同時買入00679B,藉以降低股票部位的比重。股票部位的操作就從2020-07-28開始執行再平衡減碼共賣出5張0050 (股價:102.40 ~ 104.20) ,到2020-09-30為止,0050張數為8,股票部位佔比約為50%

美股部分,VTI的股價也從2020-06-30156.53一路漲到了2020-09-30169.04。美股部分因為魔力斯早已超前部署,提早完成了今年的目標。因此本季並無任何操作。

債券部位的00679B則基本屬於盤整格局,股價變動不大,依然維持在49塊上下。

2020年第三季總結(結算至2020-09-30):
  • 年化報酬率為:25.10%,與上一季2020年6月底結算時的21.48%相比,報酬率只有小幅的成長
  • 總報酬獲利為:476,680 ,總報酬率為:25.17%
  • 同期(2018-04-27~2020-09-30)台股的年化報酬率為:12.60%,故截至目前為止,魔力斯的總體投資績效仍領先於台股大盤。

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